Analyse de l'entreprise Opsens Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (2.14 $) est inférieur au juste prix (3.04 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.76%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.6 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.91 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.76%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-36.66%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.11%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Opsens Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -0.2% | 0.9% |
| 90 jours | 0% | -35.4% | 3.3% |
| 1 année | 0% | -34.8% | 21.4% |
OPSSF vs Secteur: Opsens Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 34.76 % au cours de l'année écoulée.
OPSSF vs Marché: Opsens Inc. a considérablement sous-performé le marché de -21.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OPSSF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OPSSF avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.14 $) est inférieur au juste prix (3.04 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.14 $) est inférieur de 42.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.61) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.36).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.61) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.63) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.63) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-36.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-36.66%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-24.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.09%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-24.4 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.91 % à 3.6 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.76 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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