Analyse de l'entreprise Orion Oyj
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.37%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.55%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.93%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.29%)
Inconvénients
- Le prix (38.38 $) est supérieur à la juste évaluation (20.86 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.62%) est inférieur à la moyenne du secteur (-16.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 13.58 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.07 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Orion Oyj | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -10.3% | 2.1% |
| 90 jours | 0% | -15.5% | -11.2% |
| 1 année | -18.6% | -16.3% | 6.9% |
ORINF vs Secteur: Orion Oyj a légèrement sous-performé le secteur "Healthcare" de -2.29 % au cours de l'année écoulée.
ORINF vs Marché: Orion Oyj a considérablement sous-performé le marché de -25.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ORINF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ORINF avec une volatilité hebdomadaire de -0.358 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (38.38 $) est supérieur au juste prix (20.86 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (38.38 $) est 45.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.08) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.11).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.08) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.49).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.11) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.51) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.99).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.51) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.99).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16.66%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16.66 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.58%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.07 % à 13.58 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.37 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.37 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.37 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (93.8%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
