Analyse de l'entreprise Oxford Instruments plc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.14%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.67%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.82 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 8.21 %.
Inconvénients
- Le prix (26.49 $) est supérieur à la juste évaluation (10.4 $)
- Les dividendes (0.9537%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.26%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.48%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Oxford Instruments plc | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -8.2% | -4.1% |
| 90 jours | 0% | 0.5% | -8.3% |
| 1 année | -3.1% | -5.7% | 8.1% |
OXINF vs Secteur: Oxford Instruments plc a surperformé le secteur « Technology » de 2.53 % au cours de l'année écoulée.
OXINF vs Marché: Oxford Instruments plc a considérablement sous-performé le marché de -11.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OXINF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OXINF avec une volatilité hebdomadaire de -0.0605 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (26.49 $) est supérieur au juste prix (10.4 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (26.49 $) est 60.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.08).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.35) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.02).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.6) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.05) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.22).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.05) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.02%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.52 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.21 % à 7.82 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9537 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.26 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9537 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9537 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.49%) sont à un niveau inconfortable.
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