Analyse de l'entreprise PetroChina Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.78 $) est inférieur au juste prix (0.7876 $)
- Les dividendes (7.68%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.1%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.97%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.21%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 11.64 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.44 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.57%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.36%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| PetroChina Company Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.8% | -14.7% | 0.3% |
| 90 jours | 3.6% | -9.7% | 1.5% |
| 1 année | 21% | -26.2% | 24% |
PCCYF vs Secteur: PetroChina Company Limited a surperformé le secteur « Energy » de 47.17 % au cours de l'année écoulée.
PCCYF vs Marché: PetroChina Company Limited a légèrement sous-performé le marché de -3.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PCCYF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PCCYF avec une volatilité hebdomadaire de 0.4032 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.78 $) est inférieur au juste prix (0.7876 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.78 $) est légèrement inférieur au juste prix de 1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0717) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0717) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3057) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3057) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.99) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.99) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.11).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8244%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8244 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.44 % à 11.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.68 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.1 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.68 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.68 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.84%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
