Analyse de l'entreprise Panasonic Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.25%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.04%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (28.69%) est supérieur à la moyenne du secteur (-22.09%).
Inconvénients
- Le prix (12.4 $) est supérieur à la juste évaluation (10.66 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 17.28 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.61 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.88%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=36.11%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
19 novembre 22:35 Japan's Panasonic to build Tesla batteries in Kansas: report
18 novembre 17:40 US to give aircraft companies $482M for pandemic
2.3. Efficacité du marché
| Panasonic Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.7% | 4.5% | -0.3% |
| 90 jours | 10.3% | -25% | -6.8% |
| 1 année | 28.7% | -22.1% | 9.3% |
PCRFF vs Secteur: Panasonic Corporation a surperformé le secteur « Technology » de 50.78 % au cours de l'année écoulée.
PCRFF vs Marché: Panasonic Corporation a surperformé le marché de 19.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PCRFF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PCRFF avec une volatilité hebdomadaire de 0.5517 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (12.4 $) est supérieur au juste prix (10.66 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (12.4 $) est 14 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (217.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7255) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7255) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4032) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4032) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.63) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.63) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.88%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.98%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.98%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.61 % à 17.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.25 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.09%) sont à un niveau inconfortable.
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