Analyse de l'entreprise PCCW Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.47 $) est inférieur au juste prix (0.5922 $)
- Les dividendes (9.84%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.35%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (-18.38%).
- Le niveau d'endettement actuel de 56.57 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 59.78 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-18.98%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.09%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| PCCW Limited | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | -5.9% | 2.7% |
| 90 jours | 4.2% | 2.7% | 4.9% |
| 1 année | 7.5% | -18.4% | 25.6% |
PCWLF vs Secteur: PCCW Limited a surperformé le secteur « Communication Services » de 25.93 % au cours de l'année écoulée.
PCWLF vs Marché: PCCW Limited a considérablement sous-performé le marché de -18.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PCWLF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PCWLF avec une volatilité hebdomadaire de 0.1451 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.47 $) est inférieur au juste prix (0.5922 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.47 $) est inférieur de 26 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (68.79) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (58.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (68.79) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.02) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1075) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1075) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-18.98%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-18.98%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.4981%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.4981 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.99%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (56.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 59.78 % à 56.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.84 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.35 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.84 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.84 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (791.86%) sont à un niveau inconfortable.
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