Analyse de l'entreprise Pro Medicus Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (0.4464%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (144.02%) est supérieur à la moyenne du secteur (13.35%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.7838 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2.73 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=39.47%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
Inconvénients
- Le prix (63.7 $) est supérieur à la juste évaluation (6.87 $)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Pro Medicus Limited | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.5% | -6.2% | 0.5% |
| 90 jours | 31.7% | 8.5% | 1.5% |
| 1 année | 144% | 13.4% | 25% |
PMCUF vs Secteur: Pro Medicus Limited a surperformé le secteur « » de 130.66 % au cours de l'année écoulée.
PMCUF vs Marché: Pro Medicus Limited a surperformé le marché de 118.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PMCUF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PMCUF avec une volatilité hebdomadaire de 2.77 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (63.7 $) est supérieur au juste prix (6.87 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (63.7 $) est 89.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (180.83) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (180.83) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (46.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (53.32) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (53.32) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (92.7) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (92.7) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (123.33) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (123.33) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.11).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (39.47%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (39.47%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (28.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (28.2 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (69.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (69.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.7838%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.73 % à 0.7838 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4464 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4464 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.4464 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.15%) sont à un niveau confortable.
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