Analyse de l'entreprise Propanc Biopharma, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (179587.5%) est supérieur à la moyenne du secteur (-4.97%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1310.4 % a diminué sur 5 ans par rapport à 1666.67 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=52.8%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.16%)
Inconvénients
- Le prix (5.75 $) est supérieur à la juste évaluation (4.83 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.73%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Propanc Biopharma, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -35.3% | -6% | -1.8% |
| 90 jours | -51.1% | -1.3% | -3.3% |
| 1 année | 179587.5% | -5% | 13.8% |
PPCB vs Secteur: Propanc Biopharma, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 179592.47 % au cours de l'année écoulée.
PPCB vs Marché: Propanc Biopharma, Inc. a surperformé le marché de 179573.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PPCB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PPCB avec une volatilité hebdomadaire de 3453.61 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5.75 $) est supérieur au juste prix (4.83 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5.75 $) est 16 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-1456.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.26).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-1456.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-9.02).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-3583.13) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.21).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-3583.13) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (52.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (52.8%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2743.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2743.97 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1310.4%) est élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1666.67 % à 1310.4 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.73 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
