Analyse de l'entreprise Choice Properties Real Estate Investment Trust
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 38.11 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 41.99 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.68%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.95%)
Inconvénients
- Le prix (10.74 $) est supérieur à la juste évaluation (8.19 $)
- Les dividendes (5.61%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.64%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.81%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.9% | -0.6% | -0.1% |
| 90 jours | 10.5% | 7.4% | 6.8% |
| 1 année | -1% | 5.8% | 10.9% |
PPRQF vs Secteur: Choice Properties Real Estate Investment Trust a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -6.81 % au cours de l'année écoulée.
PPRQF vs Marché: Choice Properties Real Estate Investment Trust a considérablement sous-performé le marché de -11.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PPRQF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PPRQF avec une volatilité hebdomadaire de -0.0192 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.74 $) est supérieur au juste prix (8.19 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.74 $) est 23.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.91).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.99) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.41).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.12) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.95).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.12) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.97) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (127.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.97) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.07).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.68%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.61%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.87%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.87 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.37 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 41.99 % à 38.11 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.61 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.61 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.61 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.66%) sont à un niveau confortable.
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