Analyse de l'entreprise Prosus N.V.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (29.17%) est supérieur à la moyenne du secteur (19.29%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.39%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.21%)
Inconvénients
- Le prix (10.14 $) est supérieur à la juste évaluation (6 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.4%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1947 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Prosus N.V. | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.4% | 1.2% | 0.6% |
| 90 jours | 21.1% | 6.2% | -2.9% |
| 1 année | 29.2% | 19.3% | 11.6% |
PROSY vs Secteur: Prosus N.V. a surperformé le secteur « High Tech » de 9.88 % au cours de l'année écoulée.
PROSY vs Marché: Prosus N.V. a surperformé le marché de 17.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PROSY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PROSY avec une volatilité hebdomadaire de 0.561 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.14 $) est supérieur au juste prix (6 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.14 $) est 40.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.81).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (60.18).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.47) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.54).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.87) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.08).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.87) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.39%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.8%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.41 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.8%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1947 % à 26.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.4 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.83.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3.01%) sont à un niveau inconfortable.
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