Analyse de l'entreprise PT Kalbe Farma Tbk.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.0649 $) est inférieur au juste prix (0.0842 $)
- Les dividendes (7.45%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.53%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.67%) est inférieur à la moyenne du secteur (-10.48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16964.79 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.03 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.000846%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.27%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| PT Kalbe Farma Tbk. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 15.6% | -10.9% | 4.5% |
| 90 jours | -21.1% | -6.4% | -8.7% |
| 1 année | -16.7% | -10.5% | 3.6% |
PTKFF vs Secteur: PT Kalbe Farma Tbk. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -6.19 % au cours de l'année écoulée.
PTKFF vs Marché: PT Kalbe Farma Tbk. a considérablement sous-performé le marché de -20.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PTKFF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PTKFF avec une volatilité hebdomadaire de -0.3205 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.0649 $) est inférieur au juste prix (0.0842 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.0649 $) est inférieur de 29.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (407771.07) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (31.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (407771.07) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.17) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.11).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.17) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (37051.95) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (37051.95) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (246842.11) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (246842.11) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.000846%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.000846%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.00067%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.00067 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.21%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16964.79%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.03 % à 16964.79 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.45 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.53 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.45 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.45 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (63.53%) sont à un niveau confortable.
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