Analyse de l'entreprise PT XL Axiata Tbk
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.5%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.36%).
Inconvénients
- Le prix (2.74 $) est supérieur à la juste évaluation (0.0104 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.19%) est inférieur à la moyenne du secteur (-18.02%).
- Le niveau d'endettement actuel de 53.51 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 42.93 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.000898%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=51.64%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| PT XL Axiata Tbk | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.5% | -4.3% | -2.8% |
| 90 jours | -2.2% | -4.5% | -2.9% |
| 1 année | -21.2% | -18% | 15.5% |
PTXKY vs Secteur: PT XL Axiata Tbk a légèrement sous-performé le secteur "Communication Services" de -3.18 % au cours de l'année écoulée.
PTXKY vs Marché: PT XL Axiata Tbk a considérablement sous-performé le marché de -36.67 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PTXKY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PTXKY avec une volatilité hebdomadaire de -0.4076 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.74 $) est supérieur au juste prix (0.0104 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.74 $) est 99.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (320.01) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (55.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (320.01) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (22.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.01).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (22.2) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.02).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (16.93) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (16.93) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (35.24) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (35.24) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.000898%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.64%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.000898%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.00027%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.00027 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.99%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (53.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.93 % à 53.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.5 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.5 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.5 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.53%) sont à un niveau confortable.
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