Analyse de l'entreprise Pexip Holding ASA
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (88.6%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.8916 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.32 %.
Inconvénients
- Le prix (2.75 $) est supérieur à la juste évaluation (0.7682 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (64.18%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.5065%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.44%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Pexip Holding ASA | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.9% | 2.8% |
| 90 jours | 7.1% | -38% | 2.7% |
| 1 année | 88.6% | -32.9% | 26% |
PXPHF vs Secteur: Pexip Holding ASA a surperformé le secteur « Technology » de 121.53 % au cours de l'année écoulée.
PXPHF vs Marché: Pexip Holding ASA a surperformé le marché de 62.61 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PXPHF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PXPHF avec une volatilité hebdomadaire de 1.7 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.75 $) est supérieur au juste prix (0.7682 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.75 $) est 72.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1256) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1256) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-24.81) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.39).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-24.81) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.5065%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.5065%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.3828%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.3828 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.8916%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.32 % à 0.8916 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "64.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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