Analyse de l'entreprise Redefine Properties Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.2 $) est inférieur au juste prix (0.2351 $)
- Les dividendes (325.18%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.64%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-7.43%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.95%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 41.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 41.55 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Redefine Properties Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -13.7% | 1.9% |
| 90 jours | 0% | -7.1% | -0.6% |
| 1 année | 0% | -7.4% | 13.4% |
RDPEF vs Secteur: Redefine Properties Limited a surperformé le secteur « Real Estate » de 7.43 % au cours de l'année écoulée.
RDPEF vs Marché: Redefine Properties Limited a considérablement sous-performé le marché de -13.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RDPEF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RDPEF avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.2 $) est inférieur au juste prix (0.2351 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.2 $) est légèrement inférieur au juste prix de 17.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.78).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4498) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4498) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.41).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.96).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.25) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (127.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.77%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.94 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 41.55 % à 41.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 325.18 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 325.18 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 325.18 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (74.42%) sont à un niveau confortable.
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