Analyse de l'entreprise Regis Resources Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (92.86%) est supérieur à la moyenne du secteur (-10.01%).
Inconvénients
- Le prix (2.7 $) est supérieur à la juste évaluation (2.65 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.2 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.2179 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-19.25%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.48%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Regis Resources Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -12.1% | -12.7% | -0.9% |
| 90 jours | 33% | -5.7% | -4.5% |
| 1 année | 92.9% | -10% | 10.1% |
RGRNF vs Secteur: Regis Resources Limited a surperformé le secteur « Materials » de 102.87 % au cours de l'année écoulée.
RGRNF vs Marché: Regis Resources Limited a surperformé le marché de 82.74 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RGRNF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RGRNF avec une volatilité hebdomadaire de 1.79 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.7 $) est supérieur au juste prix (2.65 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.7 $) est 1.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (50.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (191.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (50.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (60.18).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9581) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9581) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6878) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6878) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.54).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.73) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.64).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.73) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-19.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-19.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-12.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-12.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.2%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2179 % à 17.2 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (156.66%) sont à un niveau inconfortable.
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