Analyse de l'entreprise Rakuten, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (5.5 $) est inférieur au juste prix (6.23 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.69%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.97%) est inférieur à la moyenne du secteur (3.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.6 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.84 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.2734%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=38.2%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Rakuten, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4% | 1.3% | -0.1% |
| 90 jours | -4.3% | 0.5% | 6.8% |
| 1 année | -11% | 3.3% | 10.9% |
RKUNF vs Secteur: Rakuten, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -14.3 % au cours de l'année écoulée.
RKUNF vs Marché: Rakuten, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -21.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RKUNF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RKUNF avec une volatilité hebdomadaire de -0.211 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.5 $) est inférieur au juste prix (6.23 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.5 $) est légèrement inférieur au juste prix de 13.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (217.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.91).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.4).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.41).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8184) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8184) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.61) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.61) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.07).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.2734%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.2%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.2734%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.61%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.0101%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.63%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.0101 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.37 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-4.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-4.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.84 % à 20.6 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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