Analyse de l'entreprise Sylvania Platinum Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (11.46%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (9.3%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.74%) est supérieur à la moyenne du secteur (-10.68%).
Inconvénients
- Le prix (0.6221 $) est supérieur à la juste évaluation (0.2119 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.77%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.18%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sylvania Platinum Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.1% | -3.1% | -2.8% |
| 90 jours | 9.1% | -9.4% | -2.9% |
| 1 année | -1.7% | -10.7% | 15.5% |
SAPLF vs Secteur: Sylvania Platinum Limited a surperformé le secteur « Materials » de 8.94 % au cours de l'année écoulée.
SAPLF vs Marché: Sylvania Platinum Limited a considérablement sous-performé le marché de -17.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SAPLF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SAPLF avec une volatilité hebdomadaire de -0.0334 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.6221 $) est supérieur au juste prix (0.2119 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.6221 $) est 65.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (191.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9445) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9445) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.88).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.88).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.18%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.77%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.65 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.46 % est supérieur à la moyenne du secteur "9.3 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.46 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.46 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (334.54%) sont à un niveau inconfortable.
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