Analyse de l'entreprise Surgutneftegas Public Joint Stock Company
1. CV
Avantages
- Le prix (0.62 $) est inférieur au juste prix (2.88 $)
- Les dividendes (15.32%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.94%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-86.78%) est inférieur à la moyenne du secteur (-18.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0151 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.06%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.01%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Surgutneftegas Public Joint Stock Company | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -4.1% | -0.3% |
| 90 jours | 0% | 1.1% | -6.8% |
| 1 année | -86.8% | -18.3% | 9.3% |
SGTZY vs Secteur: Surgutneftegas Public Joint Stock Company a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -68.45 % au cours de l'année écoulée.
SGTZY vs Marché: Surgutneftegas Public Joint Stock Company a considérablement sous-performé le marché de -96.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SGTZY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SGTZY avec une volatilité hebdomadaire de -1.67 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.62 $) est inférieur au juste prix (2.88 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.62 $) est inférieur de 364.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9924).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.4).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.01) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.01) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.32 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0151%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.0151 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 15.32 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.94 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 15.32 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 15.32 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.69%) sont à un niveau inconfortable.
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