Analyse de l'entreprise Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (18.21 $) est inférieur au juste prix (36.76 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (23.21%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.7784%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.03%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.5584 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.5338 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.2%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.11%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -11.5% | 1.3% | -0.1% |
| 90 jours | -14.7% | -11.7% | 8.8% |
| 1 année | 23.2% | 0.8% | 31.7% |
SHECY vs Secteur: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. a surperformé le secteur « Materials » de 22.43 % au cours de l'année écoulée.
SHECY vs Marché: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -8.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SHECY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SHECY avec une volatilité hebdomadaire de 0.4463 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (18.21 $) est inférieur au juste prix (36.76 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (18.21 $) est inférieur de 101.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.1).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.53) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.88).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.8) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.7) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (55.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.7) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.2%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.1 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (23.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (23.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.5584%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.5338 % à 0.5584 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (40.61%) sont à un niveau confortable.
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