Analyse de l'entreprise Shimao Group Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.062 $) est inférieur au juste prix (0.0939 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (168.59%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.68%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 121.02 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 8.29 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-143.43%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=1.18%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shimao Group Holdings Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -5.5% | -2.7% |
| 90 jours | 207.6% | -39.7% | 3.2% |
| 1 année | 168.6% | -34.7% | 25.1% |
SIOPF vs Secteur: Shimao Group Holdings Limited a surperformé le secteur « Real Estate » de 203.28 % au cours de l'année écoulée.
SIOPF vs Marché: Shimao Group Holdings Limited a surperformé le marché de 143.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: SIOPF est nettement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: SIOPF avec une volatilité hebdomadaire de 3.24 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.062 $) est inférieur au juste prix (0.0939 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.062 $) est inférieur de 51.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.76).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2285) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7397).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2285) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.06).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1945) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.11).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1945) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.17).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-142.16) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (107.27).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-142.16) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-143.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-143.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-1.75%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.89 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (121.02%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.29 % à 121.02 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.06%) sont à un niveau confortable.
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