Analyse de l'entreprise PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (0.0303 $) est supérieur à la juste évaluation (0.0077 $)
- Les dividendes (2.46%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (64.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-53.85%) est inférieur à la moyenne du secteur (-31.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 65.46 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.41 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.0013%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.45%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -11.3% | 2.3% |
| 90 jours | 0% | -39.3% | 5.2% |
| 1 année | -53.8% | -31.7% | 27% |
SMNUF vs Secteur: PT Sarana Menara Nusantara Tbk. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -22.12 % au cours de l'année écoulée.
SMNUF vs Marché: PT Sarana Menara Nusantara Tbk. a considérablement sous-performé le marché de -80.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SMNUF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SMNUF avec une volatilité hebdomadaire de -1.04 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.0303 $) est supérieur au juste prix (0.0077 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.0303 $) est 74.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.96).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.000197) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.72).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.000197) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.11).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.27) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (106008.85) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (106008.85) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.0013%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.0013%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.000309%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.000309 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (65.46%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.41 % à 65.46 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.46 % est inférieur à la moyenne du secteur "64.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.46 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.46 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.93%) sont à un niveau confortable.
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