Analyse de l'entreprise Sino Land Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (5.1 $) est inférieur au juste prix (14.51 $)
- Les dividendes (7.44%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.64%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.4735 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 14.07 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.49%) est inférieur à la moyenne du secteur (15.98%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.68%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=3.95%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Sino Land Company Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.6% | -13.7% | 2% |
| 90 jours | 7% | -7.2% | 4.6% |
| 1 année | -1.5% | 16% | 12.5% |
SNLAY vs Secteur: Sino Land Company Limited a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -17.47 % au cours de l'année écoulée.
SNLAY vs Marché: Sino Land Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -13.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SNLAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SNLAY avec une volatilité hebdomadaire de -0.0286 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.1 $) est inférieur au juste prix (14.51 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.1 $) est inférieur de 184.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.78).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4087) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4087) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.41).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.96).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.76) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.48) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (127.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.48) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.68%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.77%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.45 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.4735%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.07 % à 0.4735 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.44 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.44 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.44 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.54%) sont à un niveau inconfortable.
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