Analyse de l'entreprise SM Prime Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.46 $) est inférieur au juste prix (1.17 $)
- Les dividendes (99.24%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (10.04%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.1%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.09%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.29%) est inférieur à la moyenne du secteur (-16.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1741.81 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1662.27 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| SM Prime Holdings, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 1.3% | -0.1% |
| 90 jours | 0% | -4.2% | 6.5% |
| 1 année | -20.3% | -16.4% | 25% |
SPHXF vs Secteur: SM Prime Holdings, Inc. a légèrement sous-performé le secteur "Real Estate" de -3.92 % au cours de l'année écoulée.
SPHXF vs Marché: SM Prime Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -45.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SPHXF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SPHXF avec une volatilité hebdomadaire de -0.3902 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.46 $) est inférieur au juste prix (1.17 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.46 $) est inférieur de 154.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1281.81) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (31.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1281.81) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (128.57) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.14).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (128.57) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (400.37) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (400.37) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (689.04) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (117.76).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (689.04) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.1%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.24 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1741.81%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1662.27 % à 1741.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 99.24 % est supérieur à la moyenne du secteur "10.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 99.24 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 99.24 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.9%) sont à un niveau inconfortable.
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