Max Chat
Analyse de l'entreprise Shoprite Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (15.6 $) est inférieur au juste prix (32.4 $)
Inconvénients
- Les dividendes (2.56%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.24%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 43.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 24.62 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.17%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=23.73%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Shoprite Holdings Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.2% | 2.6% | 2.6% |
| 90 jours | 11% | 22.8% | 7.8% |
| 1 année | -11% | 0% | 11.9% |
SRGHY vs Secteur: Shoprite Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -11 % au cours de l'année écoulée.
SRGHY vs Marché: Shoprite Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -22.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SRGHY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SRGHY avec une volatilité hebdomadaire de -0.2116 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (15.6 $) est inférieur au juste prix (32.4 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (15.6 $) est inférieur de 107.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.5) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.633) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.633) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.71) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.71) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.82 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.21%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.89%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.62 % à 43.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.56 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.56 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.56 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (59.91%) sont à un niveau confortable.
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