Analyse de l'entreprise Slate Grocery REIT
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.89%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 51.96 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 59.8 %.
Inconvénients
- Le prix (8.36 $) est supérieur à la juste évaluation (2.06 $)
- Les dividendes (9.58%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (10.04%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.98%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=2.09%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Slate Grocery REIT | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.1% | 1.3% | -0.1% |
| 90 jours | -7.9% | -4.2% | 6.5% |
| 1 année | 4.9% | -16.4% | 25% |
SRRTF vs Secteur: Slate Grocery REIT a surperformé le secteur « Real Estate » de 21.26 % au cours de l'année écoulée.
SRRTF vs Marché: Slate Grocery REIT a considérablement sous-performé le marché de -20.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SRRTF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SRRTF avec une volatilité hebdomadaire de 0.094 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8.36 $) est supérieur au juste prix (2.06 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8.36 $) est 75.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (42.02) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (31.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (42.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6587) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.14).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6587) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.81) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.5) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (117.76).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.5) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.98%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6081%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6081 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (51.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 59.8 % à 51.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.58 % est inférieur à la moyenne du secteur "10.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.58 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.58 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (392.3%) sont à un niveau inconfortable.
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