Analyse de l'entreprise Siltronic AG
1. CV
Inconvénients
- Le prix (93.61 $) est supérieur à la juste évaluation (77.45 $)
- Les dividendes (1.59%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (64.25%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-47.26%) est inférieur à la moyenne du secteur (-35.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.59 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.54 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.26%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Siltronic AG | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 3.8% | 0% |
| 90 jours | -33.4% | -35.2% | 1.5% |
| 1 année | -47.3% | -35.3% | 20% |
SSLLF vs Secteur: Siltronic AG a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -11.94 % au cours de l'année écoulée.
SSLLF vs Marché: Siltronic AG a considérablement sous-performé le marché de -67.29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SSLLF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SSLLF avec une volatilité hebdomadaire de -0.9088 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (93.61 $) est supérieur au juste prix (77.45 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (93.61 $) est 17.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.27) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.59) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.39).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.51 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.59%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.54 % à 17.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.59 % est inférieur à la moyenne du secteur "64.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.59 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.59 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.81%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
