Analyse de l'entreprise Santos Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (4.45 $) est inférieur au juste prix (6.13 $)
- Les dividendes (6.43%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.26%).
- Le niveau d'endettement actuel de 22.57 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.2 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-37.14%) est inférieur à la moyenne du secteur (-20.37%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.94%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.61%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Santos Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.8% | -7.5% | 3.6% |
| 90 jours | -26.7% | -1.2% | -7.6% |
| 1 année | -37.1% | -20.4% | 3.4% |
STOSF vs Secteur: Santos Limited a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -16.77 % au cours de l'année écoulée.
STOSF vs Marché: Santos Limited a considérablement sous-performé le marché de -40.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: STOSF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: STOSF avec une volatilité hebdomadaire de -0.7143 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.45 $) est inférieur au juste prix (6.13 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.45 $) est inférieur de 37.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8995) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8995) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.47).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.59) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.13) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.13) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.59).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.02%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.12 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.2 % à 22.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.43 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.26 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.43 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.43 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (80.96%) sont à un niveau confortable.
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