Analyse de l'entreprise Tiger Brands Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (13.66 $) est inférieur au juste prix (25.65 $)
- Les dividendes (115.99%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (13.37%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.94%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.06%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.77%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.99%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 8.11 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1253 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tiger Brands Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 2.6% | 0.6% |
| 90 jours | -1.6% | -30.8% | 1% |
| 1 année | 21.9% | -33.1% | 20.7% |
TBLMF vs Secteur: Tiger Brands Limited a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 55 % au cours de l'année écoulée.
TBLMF vs Marché: Tiger Brands Limited a surperformé le marché de 1.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TBLMF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TBLMF avec une volatilité hebdomadaire de 0.4219 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (13.66 $) est inférieur au juste prix (25.65 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (13.66 $) est inférieur de 87.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.46) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6777) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.42).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6777) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.8) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.77%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.77%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.92%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.44 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.7%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1253 % à 8.11 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 115.99 % est supérieur à la moyenne du secteur "13.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 115.99 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 115.99 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.98%) sont à un niveau confortable.
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