Analyse de l'entreprise Thai Beverage Public Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.366 $) est inférieur au juste prix (0.4163 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 45.75 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 53.92 %.
Inconvénients
- Les dividendes (4.76%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.24%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.5435%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.53%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=23.73%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Thai Beverage Public Company Limited | Consumer Staples | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 0% | 5.9% | -0.1% |
90 jours | 1.7% | 11.5% | 18.2% |
1 année | -0.5% | 0% | 12.9% |
TBVPF vs Secteur: Thai Beverage Public Company Limited a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Staples" de -0.5435 % au cours de l'année écoulée.
TBVPF vs Marché: Thai Beverage Public Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -13.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TBVPF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TBVPF avec une volatilité hebdomadaire de -0.0105 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.366 $) est inférieur au juste prix (0.4163 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.366 $) est légèrement inférieur au juste prix de 13.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9792) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9792) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.44) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.44) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.33 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.21%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.16%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (45.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 53.92 % à 45.75 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.76 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.76 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.76 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (55.4%) sont à un niveau confortable.
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