Analyse de l'entreprise Titan Mining Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (0.304 $) est inférieur au juste prix (0.3122 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (42.34%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.64%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1758.49%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.31%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.42%).
- Le niveau d'endettement actuel de 58.4 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 40.38 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Titan Mining Corporation | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 57.3% | -2.9% | -0.3% |
| 90 jours | 93.1% | -38% | -6.8% |
| 1 année | 42.3% | -39.6% | 9.3% |
TIMCF vs Secteur: Titan Mining Corporation a surperformé le secteur « Materials » de 81.97 % au cours de l'année écoulée.
TIMCF vs Marché: Titan Mining Corporation a surperformé le marché de 33.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: TIMCF est plus volatil que le reste du marché sur "OTC" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: TIMCF avec une volatilité hebdomadaire de 0.8141 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.304 $) est inférieur au juste prix (0.3122 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.304 $) est légèrement inférieur au juste prix de 2.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (190.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.58) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.58) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4475) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4475) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1758.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1758.49%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.13 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (58.4%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.38 % à 58.4 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.42 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.63.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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