Analyse de l'entreprise Telia Company AB (publ)
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (50.31%) est supérieur à la moyenne du secteur (9.79%).
Inconvénients
- Le prix (7.17 $) est supérieur à la juste évaluation (4.6 $)
- Les dividendes (6.62%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.15%).
- Le niveau d'endettement actuel de 46.11 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.37 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.38%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.39%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Telia Company AB (publ) | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.3% | -6.1% | -0.9% |
| 90 jours | 14.7% | -1.6% | -4.5% |
| 1 année | 50.3% | 9.8% | 10.1% |
TLSNY vs Secteur: Telia Company AB (publ) a surperformé le secteur « Telecom » de 40.53 % au cours de l'année écoulée.
TLSNY vs Marché: Telia Company AB (publ) a surperformé le marché de 40.2 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TLSNY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TLSNY avec une volatilité hebdomadaire de 0.9676 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.17 $) est supérieur au juste prix (4.6 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.17 $) est 35.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (432.9).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (60.18).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.01) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.55).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.57).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.34) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.54).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.8) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.39%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.38%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.5699%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.03%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.5699 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.13%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.12%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.37 % à 46.11 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.62 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.15 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.62 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.62 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (111.09%) sont à un niveau inconfortable.
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