Analyse de l'entreprise Telia Company AB (publ)
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.79%) est supérieur à la moyenne du secteur (6.36%).
Inconvénients
- Le prix (6.99 $) est supérieur à la juste évaluation (0.0259 $)
- Les dividendes (7.27%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.76 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.37 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.0563%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Telia Company AB (publ) | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | -4.2% | -1.2% |
| 90 jours | 29.2% | 3.5% | -6.6% |
| 1 année | 36.8% | 6.4% | 6.9% |
TLSNY vs Secteur: Telia Company AB (publ) a surperformé le secteur « Telecom » de 30.43 % au cours de l'année écoulée.
TLSNY vs Marché: Telia Company AB (publ) a surperformé le marché de 29.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TLSNY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TLSNY avec une volatilité hebdomadaire de 0.7075 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6.99 $) est supérieur au juste prix (0.0259 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6.99 $) est 99.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (647.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (433.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (647.25) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3418) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.36).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3418) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.21) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.21) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.74).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (42.09) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (42.09) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.0563%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.0563%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.0133%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.65%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.0133 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.13%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.12%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.76%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.37 % à 40.76 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.27 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.27 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.27 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19598.68%) sont à un niveau inconfortable.
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