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Analyse de l'entreprise Thungela Resources Limited
1. CV
Pros
- Price ({prix} {devise}) Moins de prix équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (13.9%) plus que la moyenne dans le secteur ({div_yld_sector}%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 1.16%.
Inconvénients
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (-21.26%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 12.57%)
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2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Thungela Resources Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.2% | -5.7% | -0.1% |
| 90 jours | 6.1% | -4.9% | 10.5% |
| 1 année | -25.7% | -21.3% | 14.9% |
TNGRF vs Secteur: {Title} est légèrement à la traîne du secteur "{secteur}" sur -4.46% au cours de la dernière année.
TNGRF vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -40.59% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Prix de promotion et prévisions de prix
En dessous du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est inférieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Prix De manière significative Ci-dessous est juste: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est inférieur à celui de {undirection_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (4.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.09).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (4.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (0.6659) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.7).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (0.6659) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.63).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.4889) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.16).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.4889) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (1.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.57).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (1.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.28).
5. Rentabilité
5.1. Pourtant et revenus
5.2. Revenus à l'action - EPS
5.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: Négatif et au cours des 5 dernières années est tombé sur -21.19%.
Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) en dessous de la rentabilité du secteur (69.81%).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Dividendes
7.1. Dividende Ritabilité vs Market
Rendement de division élevé: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est supérieur à la moyenne du secteur '7.7%.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.75.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
7.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (45.38%) sont à un niveau confortable.
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