Analyse de l'entreprise Toshiba Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.2674%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.06%).
Inconvénients
- Le prix (14.92 $) est supérieur à la juste évaluation (2.9 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (10.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1476.16 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.12 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.97%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.15%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Toshiba Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -8.9% | -10.3% |
| 90 jours | 0% | 1.2% | -14.7% |
| 1 année | -0.3% | -3.1% | -2.7% |
TOSYY vs Secteur: Toshiba Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 2.79 % au cours de l'année écoulée.
TOSYY vs Marché: Toshiba Corporation a surperformé le marché de 2.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TOSYY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TOSYY avec une volatilité hebdomadaire de -0.0051 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (14.92 $) est supérieur au juste prix (2.9 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (14.92 $) est 80.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2025.71) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (48.55).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2025.71) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (188.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (188.33) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (76.27) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (76.27) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1132.88) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (121.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1132.88) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.15%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.97%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.51 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.05%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1476.16%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.12 % à 1476.16 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "10.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14429.8%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
