Analyse de l'entreprise TransAlta Renewables Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.45 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 25.36 %.
Inconvénients
- Le prix (9.15 $) est supérieur à la juste évaluation (1.78 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.93%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.36%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.23%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| TransAlta Renewables Inc. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1% | 0.9% |
| 90 jours | 0% | -42.4% | -6.9% |
| 1 année | 0% | -34.6% | 9.5% |
TRSWF vs Secteur: TransAlta Renewables Inc. a surperformé le secteur « Utilities » de 34.6 % au cours de l'année écoulée.
TRSWF vs Marché: TransAlta Renewables Inc. a considérablement sous-performé le marché de -9.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TRSWF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TRSWF avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9.15 $) est supérieur au juste prix (1.78 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9.15 $) est 80.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (40.01) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (40.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.64) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.29) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.29) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.08) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.64).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.08) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.23%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.36%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.85 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.55%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.45%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.36 % à 24.45 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.93 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (339.19%) sont à un niveau inconfortable.
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