Analyse de l'entreprise TDK Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.22%) est supérieur à la moyenne du secteur (4.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.08 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 26.11 %.
Inconvénients
- Le prix (65.33 $) est supérieur à la juste évaluation (19.47 $)
- Les dividendes (11.53%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (65.46%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.88%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.43%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| TDK Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | -1% | -1.5% |
| 90 jours | 2% | -7.1% | -0.4% |
| 1 année | 36.2% | 4.6% | 22.5% |
TTDKY vs Secteur: TDK Corporation a surperformé le secteur « Technology » de 31.61 % au cours de l'année écoulée.
TTDKY vs Marché: TDK Corporation a surperformé le marché de 13.68 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TTDKY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TTDKY avec une volatilité hebdomadaire de 0.6965 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (65.33 $) est supérieur au juste prix (19.47 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (65.33 $) est 70.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.03).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.65) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.34) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.04) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.04) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.88%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.8 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.22%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.08%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.11 % à 20.08 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.53 % est inférieur à la moyenne du secteur "65.46 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.53 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.53 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.81%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
