Analyse de l'entreprise Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.21 $) est inférieur au juste prix (0.9003 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.08%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-89.19%) est inférieur à la moyenne du secteur (-16.77%).
- Le niveau d'endettement actuel de 46.9 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 28.21 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-126.15%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.36%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.4% | -10.1% | 0.2% |
| 90 jours | -59.5% | -9.3% | 4.1% |
| 1 année | -89.2% | -16.8% | 25% |
TWMIF vs Secteur: Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -72.41 % au cours de l'année écoulée.
TWMIF vs Marché: Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -114.18 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TWMIF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TWMIF avec une volatilité hebdomadaire de -1.72 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.21 $) est inférieur au juste prix (0.9003 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.21 $) est inférieur de 328.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.3) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.197) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.197) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.2) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-126.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-126.15%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-24.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-24.06 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.9%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.21 % à 46.9 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.08 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (76.72%) sont à un niveau confortable.
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