Analyse de l'entreprise Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.87 $) est inférieur au juste prix (2.89 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 18.77 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 19.51 %.
Inconvénients
- Les dividendes (3.96%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.42%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-50.26%) est inférieur à la moyenne du secteur (-42.1%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.83%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.21%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.9% | -1.2% | 1.9% |
| 90 jours | -21.3% | -49.4% | 4.9% |
| 1 année | -50.3% | -42.1% | 24.9% |
USNZY vs Secteur: Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -8.15 % au cours de l'année écoulée.
USNZY vs Marché: Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. a considérablement sous-performé le marché de -75.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: USNZY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: USNZY avec une volatilité hebdomadaire de -0.9665 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.87 $) est inférieur au juste prix (2.89 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.87 $) est inférieur de 232.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4282) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4282) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4113) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.08).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4113) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.61) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-14.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.61) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.83%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.46 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (37.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (37.2%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.77%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.51 % à 18.77 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.96 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.42 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.96 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.96 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (52.23%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
