Analyse de l'entreprise Vallourec S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (18.57 $) est inférieur au juste prix (19.04 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.2%) est supérieur à la moyenne du secteur (-2.24%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.72 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 54.04 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.99%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.21%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.46%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Vallourec S.A. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -16.9% | -1.4% |
| 90 jours | 9.6% | -14.2% | 0.7% |
| 1 année | 7.2% | -2.2% | 22.3% |
VLOUF vs Secteur: Vallourec S.A. a surperformé le secteur « Materials » de 9.44 % au cours de l'année écoulée.
VLOUF vs Marché: Vallourec S.A. a considérablement sous-performé le marché de -15.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VLOUF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VLOUF avec une volatilité hebdomadaire de 0.1385 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (18.57 $) est inférieur au juste prix (19.04 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (18.57 $) est légèrement inférieur au juste prix de 2.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.44) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6282) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.08).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6282) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.12) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-14.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.12) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.11).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.99%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.99%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.68 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 54.04 % à 26.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.46 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
