Analyse de l'entreprise Widgie Nickel Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.0129 $) est inférieur au juste prix (0.0191 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (134.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.7876%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2655 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 100 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.03%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-5.45%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.47%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Widgie Nickel Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -9.3% | 0.4% |
| 90 jours | 514.3% | -2.8% | -1.1% |
| 1 année | 134.5% | -0.8% | 11% |
WDGNF vs Secteur: Widgie Nickel Limited a surperformé le secteur « Materials » de 135.33 % au cours de l'année écoulée.
WDGNF vs Marché: Widgie Nickel Limited a surperformé le marché de 123.57 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: WDGNF est nettement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: WDGNF avec une volatilité hebdomadaire de 2.59 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.0129 $) est inférieur au juste prix (0.0191 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.0129 $) est inférieur de 48.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (191.66).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1089) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1089) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.41).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.63) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.63) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-5.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-5.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-5.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-5.13 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2655%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 100 % à 0.2655 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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