Analyse de l'entreprise Weichai Power Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.9%).
Inconvénients
- Le prix (11.26 $) est supérieur à la juste évaluation (1.07 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (13.86%).
- Le niveau d'endettement actuel de 149.31 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.67 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.87%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.49%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Weichai Power Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -0.5% | -0.7% |
| 90 jours | 0% | -37.4% | 7.7% |
| 1 année | 0% | -33.9% | 30.6% |
WEICY vs Secteur: Weichai Power Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 33.9 % au cours de l'année écoulée.
WEICY vs Marché: Weichai Power Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -30.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WEICY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WEICY avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.26 $) est supérieur au juste prix (1.07 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.26 $) est 90.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (130.68) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (41.38).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (130.68) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.95).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.16) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.66) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.66) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.23) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (122.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.23) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.87%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4764%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4764 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.08%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (149.31%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.67 % à 149.31 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "13.86 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (89.59%) sont à un niveau confortable.
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