Analyse de l'entreprise WuXi AppTec Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.33%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.17%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (76.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (-9.33%).
Inconvénients
- Le prix (8.29 $) est supérieur à la juste évaluation (4.91 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 6.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.49 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.45%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.14%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| WuXi AppTec Co., Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | -12.9% | 0.4% |
| 90 jours | -5.5% | -14.6% | -1.1% |
| 1 année | 76.4% | -9.3% | 11% |
WUXAY vs Secteur: WuXi AppTec Co., Ltd. a surperformé le secteur « Healthcare » de 85.71 % au cours de l'année écoulée.
WUXAY vs Marché: WuXi AppTec Co., Ltd. a surperformé le marché de 65.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WUXAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WUXAY avec une volatilité hebdomadaire de 1.47 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8.29 $) est supérieur au juste prix (4.91 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8.29 $) est 40.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5159) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5159) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.74).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.18) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.14) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.14) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.06%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.82 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.45%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.49 % à 6.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.33 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.17 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.33 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.92.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.33 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (27.58%) sont à un niveau confortable.
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