Analyse de l'entreprise Xinyi Solar Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 17.52 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 36.7 %.
Inconvénients
- Le prix (11.02 $) est supérieur à la juste évaluation (8.32 $)
- Les dividendes (7.48%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (73.5%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.15%) est inférieur à la moyenne du secteur (-13.22%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.1%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=104.26%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Xinyi Solar Holdings Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -16.2% | 2.3% | -0.4% |
| 90 jours | -1.9% | -24.7% | 8.4% |
| 1 année | -33.1% | -13.2% | 31.3% |
XISHY vs Secteur: Xinyi Solar Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -19.93 % au cours de l'année écoulée.
XISHY vs Marché: Xinyi Solar Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -64.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: XISHY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: XISHY avec une volatilité hebdomadaire de -0.6374 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.02 $) est supérieur au juste prix (8.32 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.02 $) est 24.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (177.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (73.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (177.74) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (19.66) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (19.66) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (27.95) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (27.95) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (98.04) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (98.04) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (104.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.1%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (56.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.93 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.52%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.7 % à 17.52 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.48 % est inférieur à la moyenne du secteur "73.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.48 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.8.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.48 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (37.21%) sont à un niveau confortable.
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