Analyse de l'entreprise Xero Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (41.02%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.92%).
Inconvénients
- Le prix (100 $) est supérieur à la juste évaluation (19.93 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (64.18%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.48 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 37.96 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.09%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.44%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Xero Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.9% | 2.8% |
| 90 jours | 5.9% | -38% | 2.7% |
| 1 année | 41% | -32.9% | 26% |
XROLF vs Secteur: Xero Limited a surperformé le secteur « Technology » de 73.95 % au cours de l'année écoulée.
XROLF vs Marché: Xero Limited a surperformé le marché de 15.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: XROLF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: XROLF avec une volatilité hebdomadaire de 0.7889 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (100 $) est supérieur au juste prix (19.93 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (100 $) est 80.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (130.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (72.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (130.47) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (15.02) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (15.02) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.21) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.21) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (42.32) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.39).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (42.32) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.09%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.89 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.48%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.96 % à 41.48 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "64.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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