Analyse de l'entreprise Yanzhou Coal Mining Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (10.02 $) est inférieur au juste prix (14.4 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 21.91 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.79 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=28.32%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.36%)
Inconvénients
- Les dividendes (5.72%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.63%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-35.92%) est inférieur à la moyenne du secteur (-26.2%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Yanzhou Coal Mining Company Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | 0.2% | 0.2% |
| 90 jours | -24.4% | -9.3% | 1% |
| 1 année | -35.9% | -26.2% | 20.7% |
YZCAY vs Secteur: Yanzhou Coal Mining Company Limited a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -9.72 % au cours de l'année écoulée.
YZCAY vs Marché: Yanzhou Coal Mining Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -56.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: YZCAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: YZCAY avec une volatilité hebdomadaire de -0.6908 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.02 $) est inférieur au juste prix (14.4 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.02 $) est inférieur de 43.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (64.48) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (64.48) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (11.22) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (11.22) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.85) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.19) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.19) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (28.32%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (28.32%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.81 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.91%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.79 % à 21.91 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.72 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.63 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.72 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.72 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (124.62%) sont à un niveau inconfortable.
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