Analyse de l'entreprise Zhejiang Expressway Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.65 $) est inférieur au juste prix (0.6945 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.45%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.07%).
Inconvénients
- Les dividendes (7.05%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 39.54 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 23.01 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.85%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.68%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zhejiang Expressway Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -5.7% | -2% |
| 90 jours | 8.3% | -49.6% | 4.3% |
| 1 année | 3.5% | -49.1% | 24.9% |
ZHEXF vs Secteur: Zhejiang Expressway Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 52.52 % au cours de l'année écoulée.
ZHEXF vs Marché: Zhejiang Expressway Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -21.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ZHEXF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ZHEXF avec une volatilité hebdomadaire de 0.0664 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.65 $) est inférieur au juste prix (0.6945 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.65 $) est légèrement inférieur au juste prix de 6.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.81).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0564) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0564) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (35.66) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (35.66) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3541%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3541 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.54%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.01 % à 39.54 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.05 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.05 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.05 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.45%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
