Analyse de l'entreprise Zijin Mining Group Company Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (20.02%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (9.33%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (44.83%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.25%).
Inconvénients
- Le prix (2.1 $) est supérieur à la juste évaluation (1.19 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 41.66 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.66 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.76%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zijin Mining Group Company Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.5% | 3% | 1.1% |
| 90 jours | 11.4% | -42.3% | 3.3% |
| 1 année | 44.8% | -39.3% | 22.3% |
ZIJMF vs Secteur: Zijin Mining Group Company Limited a surperformé le secteur « Materials » de 84.08 % au cours de l'année écoulée.
ZIJMF vs Marché: Zijin Mining Group Company Limited a surperformé le marché de 22.51 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ZIJMF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ZIJMF avec une volatilité hebdomadaire de 0.8621 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.1 $) est supérieur au juste prix (1.19 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.1 $) est 43.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2982) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2982) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (28.34) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-13.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (28.34) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8663%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8663 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.66%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.66 % à 41.66 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 20.02 % est supérieur à la moyenne du secteur "9.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 20.02 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 20.02 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (24.93%) sont à un niveau inconfortable.
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