Analyse de l'entreprise Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (38.02%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.51%).
Inconvénients
- Le prix (0.5515 $) est supérieur à la juste évaluation (0.0404 $)
- Les dividendes (6.15%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (13.86%).
- Le niveau d'endettement actuel de 102.47 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 23.51 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.8903%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.49%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | -1.8% | -0.7% |
| 90 jours | 0% | -37.2% | 7.7% |
| 1 année | 38% | -31.5% | 30.6% |
ZLIOF vs Secteur: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 69.53 % au cours de l'année écoulée.
ZLIOF vs Marché: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. a surperformé le marché de 7.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ZLIOF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ZLIOF avec une volatilité hebdomadaire de 0.7312 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.5515 $) est supérieur au juste prix (0.0404 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.5515 $) est 92.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (60.1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (41.38).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (60.1) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.95).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.51) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.53) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.53) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (94.9) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (122.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (94.9) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.8903%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.8903%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3835%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3835 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.52%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (102.47%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.51 % à 102.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.15 % est inférieur à la moyenne du secteur "13.86 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.15 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.15 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (74.39%) sont à un niveau confortable.
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