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Analyse de l'entreprise Surge Energy Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (4.45 $) est inférieur au juste prix (4.95 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.57%) est supérieur à la moyenne du secteur (-18.93%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.99 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 29.82 %.
Inconvénients
- Les dividendes (8.71%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.46%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-6.79%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.61%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Surge Energy Inc. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.7% | -2% | 2.3% |
| 90 jours | 33.7% | 0.7% | 15.6% |
| 1 année | -9.6% | -18.9% | 13.4% |
ZPTAF vs Secteur: Surge Energy Inc. a surperformé le secteur « Energy » de 9.36 % au cours de l'année écoulée.
ZPTAF vs Marché: Surge Energy Inc. a considérablement sous-performé le marché de -22.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ZPTAF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ZPTAF avec une volatilité hebdomadaire de -0.1841 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.45 $) est inférieur au juste prix (4.95 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.45 $) est légèrement inférieur au juste prix de 11.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (42.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (42.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7703) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7703) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8551) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8551) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.15) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.15) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-6.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-6.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.77 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.99%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.82 % à 16.99 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.71 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.46 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.71 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.71 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (297.26%) sont à un niveau inconfortable.
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