Analyse de l'entreprise Surge Energy Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.22%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.63%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.79%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.2%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.06 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 29.82 %.
Inconvénients
- Le prix (5.58 $) est supérieur à la juste évaluation (1.57 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.36%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Surge Energy Inc. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.7% | 0.2% | 0.6% |
| 90 jours | -13% | -9.3% | 1% |
| 1 année | -21.8% | -26.2% | 20.7% |
ZPTAF vs Secteur: Surge Energy Inc. a surperformé le secteur « Energy » de 4.41 % au cours de l'année écoulée.
ZPTAF vs Marché: Surge Energy Inc. a considérablement sous-performé le marché de -42.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ZPTAF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ZPTAF avec une volatilité hebdomadaire de -0.4191 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5.58 $) est supérieur au juste prix (1.57 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5.58 $) est 71.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (42.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (42.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5938) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5938) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.19) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.24) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.24) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.41%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.804%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.804 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.82 % à 19.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.22 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.63 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.22 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.22 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (297.26%) sont à un niveau inconfortable.
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