Analyse de l'entreprise Al Rajhi Bank
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.8%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.82%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.3371 %.
Inconvénients
- Le prix (92.6 SR) est supérieur à la juste évaluation (62.84 SR)
- Les dividendes (2.53%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.21%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.17%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.78%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Al Rajhi Bank | Financials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -1% | -2.4% | 0.8% |
90 jours | -6.4% | -13.5% | 16.5% |
1 année | 4.8% | -5.8% | 12.3% |
1120 vs Secteur: Al Rajhi Bank a surperformé le secteur « Financials » de 10.62 % au cours de l'année écoulée.
1120 vs Marché: Al Rajhi Bank a considérablement sous-performé le marché de -7.51 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1120 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Saudi Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1120 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0923 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (92.6 SR) est supérieur au juste prix (62.84 SR).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (92.6 SR) est 32.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.84).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.53).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.78).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.77) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.77).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.48).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.55%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.94%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.3371 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.53 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.53 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.53 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.68%) sont à un niveau confortable.
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