Analyse de l'entreprise COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.18%) est supérieur à la moyenne du secteur (-22.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.82 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.26 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.15%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.63%)
Inconvénients
- Le prix (12.61 ¥) est supérieur à la juste évaluation (11.22 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5102%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | 3.2% | 0.5% |
| 90 jours | -8.2% | 9% | 15% |
| 1 année | -3.2% | -22.6% | 22% |
600026 vs Secteur: COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 19.39 % au cours de l'année écoulée.
600026 vs Marché: COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -25.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600026 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600026 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0611 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (12.61 ¥) est supérieur au juste prix (11.22 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (12.61 ¥) est 11 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (78.67).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.04).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.66) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.17) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.17) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.77%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.77 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.26 % à 37.82 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5102 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.37%) sont à un niveau inconfortable.
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